TEFAS ve BEFAS fonlarının portföylerinde aynı hisseyi, tahvili veya emtiayı kimler tutuyor? Çakışmaları gör, sektör konsantrasyonunu ölç, sürpriz akrabalıkları keşfet.
Fon
TEFAS + BEFAS · aktif
Menkul Kıymet
Hisse + Eurobond + Tahvil
İlişki
Fon ↔ ISIN bağı
En yoğun varlık
—
Ağ yoğunluğu
Olası bağların oranı
⌕
Kategori:
Min ağırlık:
Fon ↔ Varlık Ağı
Bir düğüm seçin
Fon (boyut = AUM)
Hisse (boyut = popülerlik)
Eurobond / Tahvil
Emtia / Para Piyasası
Bağ (kalınlık = ağırlık %)
⊙
Bir fonun veya varlığın üzerine gel — komşuluklarını ve istatistiklerini burada görürsün.
Ne görüyorsun?
BIST 30 hisseleri ağın merkezinde
GARAN, AKBNK, THYAO ve ASELS aktif hisse fonlarının büyük çoğunluğunda ortak. Pasif endeks fonları ise grafın en sıkı kümesini oluşturuyor — neredeyse birebir aynı portföyü taşıyorlar.
⚠Bu görselleştirme TEFAS kamu portföy raporlarındaki ISIN düzeyindeki holdings verisini kullanır. Ağırlıklar ay sonu fotoğrafıdır; gün içi pozisyonlar farklı olabilir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Hangi varlık kaç fonda?
En popüler 20 menkul kıymet × en büyük 14 fon. Hücre değeri = o fonun portföyündeki ağırlık (%).
Sistemik Holdings Matrisi
Fon kümesi: AUM ≥ ₺1 Mlr · Hisse + Eurobond
Sırala:
Hücre rengi: hafif ←→ %8+ ağırlıkBoş hücre: o fon o varlığı tutmuyor.
GARAN her köşede
Büyük fonların büyük çoğunluğunda bulunan GARAN, AKBNK ve THYAO gibi hisseler matriste en koyu rengi alıyor. Tek bir BIST 30 hissesindeki çakışma, "çeşitlendirilmiş" görünen iki fonun aynı şoka maruz kalabileceği anlamına geliyor.
Sektörler fonlara nasıl dağılıyor?
Sol: ana sektörler. Sağ: bu sektöre maruz fonlar. Bant genişliği = toplam ₺ pozisyon.
Sektör → Fon Akışı
Top 7 sektör · Top 10 fon
Birim:
Bankacılık portföy büyüklüğünün beşte birini oluşturuyor
Hisse yoğun ve değişken fonlar dahil büyük fonların toplam pozisyonunun önemli bir kısmı bankacılık sektöründe. Ulaştırma ikinci sırada geliyor. Savunma ve enerji birlikte değerlendirildiğinde stratejik sektörler yüksek pay oluşturuyor.
Aynı fonu iki kez almış olabilir misin?
Fon × fon portföy benzerlik matrisi — portföylerin ne kadar örtüştüğünü ölçer. %75+ = neredeyse aynı.
Fon Çakışma Matrisi
Son aylık portföy raporu
Kategori:
Sürpriz Çakışmalar
Farklı kategori, yüksek benzerlik
İki "farklı" fon, gerçekten farklı mı?
İsimleri ve kurucuları farklı olmasına rağmen yüksek portföy benzerliği gösteren fonlar var. Yatırımcı çeşitlendirme için ikisini birden tutuyorsa, aslında tek pozisyon almış oluyor. Bu sayfa, "çeşitlendirme yanılgısını" tek bakışta ortaya koymak için var.